Как написать лимит кассы на 2023 год образец приказа с приложением расчета
Приказ
ООО "Название Компании"
г. [Город]
[Дата]
№ [номер приказа]
О закреплении лимита кассы на 2023 год
В соответствии с требованиями Положения о кассовых операциях в Российской Федерации и с целью упорядочивания денежных потоков в организации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Установить лимит кассы на 2023 год в размере [сумма] рублей.
- Руководству ООО "Название Компании" обеспечить контроль за соблюдением установленного лимита кассы.
- Ответственность за соблюдение установленного лимита возложить на главного бухгалтера [ФИО].
- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на финансового директора [ФИО].
- Приказ вступает в силу с момента его подписания.
[ФИО]
Главный бухгалтер
[ФИО]
Подписи:
[ФИО, подпись]
[ФИО, подпись]
Приложение
К приказу № [номер приказа] от [дата]
Расчет лимита кассы на 2023 год
- Среднемесячный объем наличных расчетов:
- Январь 2023: [сумма] рублей
- Февраль 2023: [сумма] рублей
- Март 2023: [сумма] рублей
- Апрель 2023: [сумма] рублей
- Май 2023: [сумма] рублей
- Июнь 2023: [сумма] рублей
- Июль 2023: [сумма] рублей
- Август 2023: [сумма] рублей
- Сентябрь 2023: [сумма] рублей
- Октябрь 2023: [сумма] рублей
- Ноябрь 2023: [сумма] рублей
- Декабрь 2023: [сумма] рублей
- Общий объем наличных расчетов за год:
- Сумма: [общая сумма] рублей
- Предлагаемый лимит кассы:
- Учитывая среднемесячные объемы наличных расчетов и с целью обеспечения бесперебойного наличного оборота, устанавливается лимит кассы в размере [сумма] рублей.
- Обоснование:
- Лимит кассы устанавливается на основе расчетов среднемесячных наличных расчетов, а также с учетом возможных сезонных колебаний и непредвиденных расходов. Лимит должен обеспечивать достаточную ликвидность кассы для оперативного удовлетворения потребностей организации в наличных средствах.
[ФИО]
Финансовый директор
[ФИО]
Дата составления: [дата]
Обратите внимание, что в образце нужно заменить все скобки с информацией на фактические данные вашей организации. Также, если у вас есть специфические требования или условия, связанные с лимитом кассы, их также нужно учитывать в расчете и приложении.
