Как написать, журнал регистрации платежных поручений образец?
Журнал регистрации платежных поручений — это документ, который используется для учета и контроля платежных поручений в бухгалтерии. Он помогает отслеживать все финансовые операции, связанные с переводами денежных средств. Вот подробный образец оформления такого журнала.
Образец журнала регистрации платежных поручений
Журнал регистрации платежных поручений| № п/п | Дата | Номер платежного поручения | Получатель | ИНН получателя | Сумма (руб.) | Назначение платежа | Подпись ответственного лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2024 | 001/2024 | ООО "Ромашка" | 1234567890 | 50,000 | Оплата за услуги | ____________________ |
| 2 | 02.10.2024 | 002/2024 | ИП Иванов И.И. | 0987654321 | 20,000 | Аванс за товары | ____________________ |
| 3 | 03.10.2024 | 003/2024 | ЗАО "Лотос" | 1122334455 | 10,000 | Оплата аренды | ____________________ |
| 4 | 04.10.2024 | 004/2024 | ООО "Свет" | 2233445566 | 15,000 | Коммунальные услуги | ____________________ |
| 5 | 05.10.2024 | 005/2024 | ООО "Солнце" | 3344556677 | 25,000 | Закупка материалов | ____________________ |
Описание полей:
- № п/п — порядковый номер записи.
- Дата — дата составления платежного поручения.
- Номер платежного поручения — уникальный номер, который присваивается каждому платежному поручению.
- Получатель — название организации или ФИО получателя денежных средств.
- ИНН получателя — идентификационный номер налогоплательщика получателя.
- Сумма (руб.) — сумма перевода в рублях.
- Назначение платежа — краткое описание цели перевода.
- Подпись ответственного лица — подпись сотрудника, ответственного за проведение платежа.
Правила ведения журнала:
- Журнал должен вестись в хронологическом порядке.
- Все записи должны быть четкими и разборчивыми.
- Не допускаются исправления и зачеркивания; в случае ошибки нужно сделать новую запись.
- Журнал необходимо хранить в бухгалтерии в течение установленного законом срока.
