Как сформировать, выписки банка образец заполнения?
Образец заполнения выписки банка можно описать следующим образом. Выписка должна содержать информацию о движении средств на расчетном счете клиента. Ниже приведена структура выписки и пример заполнения:
1. Наименование банка и реквизиты
Банк: АО "Банк Пример"БИК: 044525000
ИНН: 7707083893
КПП: 770701001
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
2. Данные клиента (владельца счета)
Наименование компании/ФИО: ООО "Торговая компания"ИНН компании: 7701234567
КПП компании: 770101001
Номер расчетного счета: 40702810900000123456
3. Дата выписки
Период: с 01.09.2024 по 30.09.20244. Содержание движения денежных средств
В таблице указывается дата, описание операции, номера платежных документов, суммы и остаток средств на счете после каждой операции.| Дата | Описание операции | Платежное поручение | Дебет | Кредит | Остаток на счете |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | Оплата по счету №123 от ООО "Альфа" | №12345678 | 0.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
| 05.09.2024 | Оплата аренды помещения | №87654321 | 50 000.00 | 0.00 | 150 000.00 |
| 10.09.2024 | Зарплата сотрудникам | №34567890 | 70 000.00 | 0.00 | 80 000.00 |
| 15.09.2024 | Оплата за поставку товара ООО "Бета" | №98765432 | 0.00 | 200 000.00 | 280 000.00 |
| 20.09.2024 | Комиссия банка за обслуживание | №65432109 | 1 500.00 | 0.00 | 278 500.00 |
| 25.09.2024 | Возврат переплаты от ООО "Гамма" | №23456789 | 0.00 | 15 000.00 | 293 500.00 |
| 30.09.2024 | Выплата дивидендов | №12309876 | 100 000.00 | 0.00 | 193 500.00 |
5. Итоговая информация
- Обороты по дебету: 221 500.00 руб.
- Обороты по кредиту: 315 000.00 руб.
- Начальный остаток на счете: 100 000.00 руб.
- Конечный остаток на счете: 193 500.00 руб.