Как создать, выписка по счету образец?
Выписка по счету — это документ, который содержит детальную информацию о движении денежных средств на банковском счете клиента. Она включает дату операций, описание, суммы входящих и исходящих платежей, остаток средств и прочие данные. Ниже представлен образец типовой выписки по счету.
Выписка по счету № 40702810400000000001
Банк: ПАО "Банк Пример"
Клиент: ООО "Пример"
Период: с 01.08.2024 по 31.08.2024
| Дата операции | Описание операции | Поступления, руб | Списания, руб | Остаток, руб |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | Входящий платеж от ООО "Партнер" | 150,000.00 | 350,000.00 | |
| 02.08.2024 | Оплата за аренду помещения | 50,000.00 | 300,000.00 | |
| 03.08.2024 | Перевод на счет сотрудника (зарплата) | 100,000.00 | 200,000.00 | |
| 05.08.2024 | Входящий платеж от ООО "Клиент" | 200,000.00 | 400,000.00 | |
| 06.08.2024 | Оплата поставки товара по счету № 87654321 | 150,000.00 | 250,000.00 | |
| 10.08.2024 | Комиссия банка за обслуживание счета | 2,000.00 | 248,000.00 | |
| 12.08.2024 | Перевод на счет подрядчика по договору № 123456 | 80,000.00 | 168,000.00 | |
| 15.08.2024 | Входящий платеж от ООО "Заказчик" | 300,000.00 | 468,000.00 | |
| 20.08.2024 | Списание за услуги связи | 3,000.00 | 465,000.00 | |
| 25.08.2024 | Перевод на счет сотрудника (зарплата) | 100,000.00 | 365,000.00 | |
| 30.08.2024 | Оплата налога на прибыль | 50,000.00 | 315,000.00 | |
| 31.08.2024 | Входящий платеж от ООО "Контрагент" | 100,000.00 | 415,000.00 |
- Поступления: 750,000.00 руб.
- Списания: 535,000.00 руб.
- Остаток на конец периода: 415,000.00 руб.