Как сформировать, выписка по счету образец заполнения?
Вот подробный образец заполнения выписки по счету.
Образец выписки по счету
Название документа: Выписка по счету № [номер счета]Дата выписки: [дата]
Период: с [дата начала периода] по [дата окончания периода]
1. Информация о владельце счета:
- Наименование клиента: ООО "ПримерКомпания"
- ИНН: 1234567890
- КПП: 987654321
- Юридический адрес: 123456, г. Москва, ул. Примерная, д. 1
- Банк клиента: ПАО "ПримерБанк"
- БИК банка: 044525000
- Корреспондентский счет: 30101810400000000225
- Расчетный счет: 40702810123456789012
2. Информация о движении денежных средств:
| № | Дата операции | Описание операции | Приход (₽) | Расход (₽) | Остаток (₽) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2024 | Поступление оплаты от ООО "Покупатель1" | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 2 | 02.09.2024 | Оплата поставки ООО "Поставщик1" | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 3 | 05.09.2024 | Поступление средств от физического лица | 20,000 | 0 | 70,000 |
| 4 | 08.09.2024 | Снятие наличных с расчетного счета | 0 | 30,000 | 40,000 |
| 5 | 10.09.2024 | Платеж поставщику "ИП Иванов И.И." | 0 | 10,000 | 30,000 |
| 6 | 12.09.2024 | Комиссия банка за обслуживание | 0 | 1,000 | 29,000 |
3. Итоговая информация по счету:
- Остаток на начало периода: 0 рублей
- Всего поступлений за период: 120,000 рублей
- Всего списаний за период: 91,000 рублей
- Остаток на конец периода: 29,000 рублей
4. Примечания:
- Все операции проведены в соответствии с условиями обслуживания расчетного счета.
- Выписка сформирована автоматизированной системой банка и не требует подписи.
- За дополнительной информацией обращайтесь в отделение банка по адресу: 123456, г. Москва, ул. Примерная, д. 2 или по телефону +7 (495) 123-45-67.
Дата формирования выписки: 13.09.2024
Этот образец выписки содержит основные элементы и информацию, типичные для банковской выписки по счету.
