Как написать, выписка по счету 51 образец?
Выписка по счету 51 "Расчетные счета" представляет собой бухгалтерский документ, в котором отражаются все движения денежных средств по расчетному счету предприятия, организации или индивидуального предпринимателя в банке за определенный период. Данный документ содержит информацию о приходных и расходных операциях, а также остатке средств на начало и конец отчетного периода.
Пример выписки по счету 51
Наименование документа: Выписка по счету 51 "Расчетные счета"Период: с 01.09.2024 по 30.09.2024
Организация: ООО "Пример"
Расчетный счет: 40702810200000001234
Банк: АО "ПримерБанк"
БИК: 044525225
| Дата | Номер документа | Операция | Контрагент | Приход (руб.) | Расход (руб.) | Остаток на конец дня (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | Платежное поручение №101 | Оплата поставщику ООО "Торговля" | ООО "Торговля" | 50,000.00 | 450,000.00 | |
| 03.09.2024 | Платежное поручение №102 | Оплата аренды помещения | ООО "Недвижимость" | 30,000.00 | 420,000.00 | |
| 05.09.2024 | Поступление средств от покупателя | Поступление за поставленный товар | ИП Иванов И.И. | 150,000.00 | 570,000.00 | |
| 10.09.2024 | Платежное поручение №103 | Перечисление заработной платы | Сотрудники | 120,000.00 | 450,000.00 | |
| 15.09.2024 | Поступление процентов по депозиту | Проценты по депозиту | АО "ПримерБанк" | 5,000.00 | 455,000.00 | |
| 20.09.2024 | Платежное поручение №104 | Оплата услуг связи | ОАО "Связь" | 10,000.00 | 445,000.00 | |
| 25.09.2024 | Платежное поручение №105 | Перечисление налогов | ИФНС | 25,000.00 | 420,000.00 | |
| 30.09.2024 | Поступление средств от покупателя | Оплата по договору №45 | ООО "Покупатель" | 200,000.00 | 620,000.00 |
- Приход: 355,000.00 руб.
- Расход: 235,000.00 руб.
- Остаток на конец периода: 620,000.00 руб.
Пояснения к выписке:
- Приход (дебет) - поступление денежных средств на расчетный счет.
- Расход (кредит) - списание денежных средств с расчетного счета.
- Остаток на конец дня - сумма средств на расчетном счете после проведения всех операций за день.
