Как написать, выписка по расчетному счету образец?
Выписка по расчетному счету представляет собой документ, который содержит информацию о всех операциях, проведенных по расчетному счету за определённый период. Обычно в выписке указаны такие данные, как даты операций, суммы, назначения платежей и баланс счета. Вот примерный образец выписки по расчетному счету:
Банковская выписка по расчетному счету
Название банка: Примербанк
Адрес банка: ул. Центральная, д. 1, г. Москва, 101000
Телефон банка: +7 (495) 123-45-67
Идентификационный номер банка (БИК): 044525225
Расчетный счет: 40702810400000000001
Корреспондентский счет: 30101810400000000001
Наименование клиента: ООО «Примерная компания»
ИНН клиента: 7701234567
КПП клиента: 770101001
Период: с 01.09.2024 по 08.09.2024
| Дата | № документа | Назначение платежа | Сумма (Дебет) | Сумма (Кредит) | Баланс на начало дня | Баланс на конец дня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | 1001 | Поступление от клиента А | 0,00 | 150 000,00 | 1 000 000,00 | 1 150 000,00 |
| 02.09.2024 | 1002 | Оплата поставщику Б | 50 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 100 000,00 |
| 03.09.2024 | 1003 | Перевод на расчетный счет другого банка | 0,00 | 200 000,00 | 1 100 000,00 | 900 000,00 |
| 04.09.2024 | 1004 | Комиссия за обслуживание счета | 5 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 895 000,00 |
| 05.09.2024 | 1005 | Поступление от клиента В | 0,00 | 75 000,00 | 895 000,00 | 970 000,00 |
| 08.09.2024 | 1006 | Платеж по аренде | 20 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 950 000,00 |
Ф.И.О.: Иванов Иван Иванович
Дата выдачи выписки: 09.09.2024
М.П. (мокрая печать)
Образец может варьироваться в зависимости от конкретных требований банка или юридических норм, но общие элементы обычно включают вышеуказанную информацию.
