Как оформить, выписка по расчетному счету образец?
Выписка по расчетному счету – это официальный документ, который предоставляет информацию о движении денежных средств на расчетном счете организации или индивидуального предпринимателя. Обычно этот документ выдается банком и содержит детализированное описание всех операций, связанных с данным расчетным счетом, включая поступления и списания средств.
Вот подробный образец того, как может выглядеть выписка по расчетному счету:
Банк:
ООО "Банк Пример"
Адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 1
ИНН: 1234567890
КПП: 123456789
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Выписка по расчетному счету
Расчетный счет: 40702810900000000001
Дата: 06 сентября 2024 года
Период: с 01 сентября 2024 года по 05 сентября 2024 года
Клиент:
ООО "Примерная Компания"
Адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 2
ИНН: 9876543210
КПП: 987654321
| № | Дата | Документ | Сумма (руб.) | Назначение платежа | Сальдо на начало дня (руб.) | Сальдо на конец дня (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2024 | 123456 | +100,000.00 | Поступление от клиента "А" | 0.00 | 100,000.00 |
| 2 | 02.09.2024 | 123457 | -20,000.00 | Оплата за аренду офиса | 100,000.00 | 80,000.00 |
| 3 | 03.09.2024 | 123458 | -15,000.00 | Перевод на расчетный счет контрагента "Б" | 80,000.00 | 65,000.00 |
| 4 | 04.09.2024 | 123459 | +5,000.00 | Возврат налога на добавленную стоимость | 65,000.00 | 70,000.00 |
| 5 | 05.09.2024 | 123460 | -10,000.00 | Оплата услуг связи | 70,000.00 | 60,000.00 |
- Сальдо на начало дня указывается как сумма на счету на начало указанного периода.
- Сальдо на конец дня – это сумма на счету по завершении дня после учета всех транзакций.
(ФИО и подпись уполномоченного лица)
Печать:
Место для печати организации
Этот образец демонстрирует типичный формат выписки, который может варьироваться в зависимости от банка и требований клиента.
