Как составить, выписка из кассовой книги образец?
Выписка из кассовой книги — это документ, который отражает все денежные операции, проведенные через кассу предприятия за определённый период. Этот документ важен для бухгалтерского учета и контроля над денежными средствами. Ниже приведен подробный образец выписки из кассовой книги, который можно использовать в качестве шаблона.
Выписка из кассовой книги
Организация: [Наименование вашей организации]
Адрес: [Адрес вашей организации]
ИНН: [ИНН вашей организации]
КПП: [КПП вашей организации]
Кассовая книга №: [Номер кассовой книги]
Период: с [Дата начала периода] по [Дата окончания периода]
Кассир: [ФИО кассира]
| № п/п | Дата операции | Документ, подтверждающий операцию | Приход | Расход | Остаток на начало дня | Остаток на конец дня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2024 | Поступление наличных от клиента (накладная №1) | 10 000 ₽ | 0 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 2 | 02.09.2024 | Оплата счета за электроэнергию (платёжное поручение №2) | 1 500 ₽ | 10 000 ₽ | 8 500 ₽ | |
| 3 | 03.09.2024 | Принятие наличных за товар (накладная №3) | 5 000 ₽ | 8 500 ₽ | 13 500 ₽ | |
| 4 | 04.09.2024 | Выплата заработной платы (ведомость №4) | 4 000 ₽ | 13 500 ₽ | 9 500 ₽ | |
| 5 | 05.09.2024 | Приход наличных от клиента (накладная №5) | 2 000 ₽ | 9 500 ₽ | 11 500 ₽ |
Остаток на начало периода: [Сумма остатка на начало периода]
Остаток на конец периода: [Сумма остатка на конец периода]
Итого приход: [Сумма всех приходных операций]
Итого расход: [Сумма всех расходных операций]
Ответственное лицо: [ФИО, должность]
Подпись кассира: _______________
Подпись главного бухгалтера: _______________
Дата заполнения: [Дата заполнения выписки]
Примечания:
- Дата операции: Указывается фактическая дата совершения операции.
- Документ, подтверждающий операцию: Номер и вид документа, подтверждающего операцию (накладная, платёжное поручение и т. д.).
- Приход: Сумма, поступившая в кассу.
- Расход: Сумма, выданная из кассы.
- Остаток на начало дня: Остаток денежных средств в кассе на начало дня.
- Остаток на конец дня: Остаток денежных средств в кассе на конец дня после проведения всех операций.