Как оформить, выписка из банка по расчетному счету образец?
Образец выписки из банка по расчетному счету – это документ, который содержит подробную информацию о движении денежных средств по расчетному счету клиента за определенный период времени. Выписка может включать данные о поступлениях, списаниях, остатке на начало и конец периода, а также другие сведения, которые помогают вести учет финансов.
Образец выписки из банка по расчетному счету:
Выписка по расчетному счету № 40802810600000012345Владелец счета: ООО "ТехноСервис"
ИНН: 7701234567
КПП: 770101001
Дата выписки: 10.09.2024
Период: с 01.09.2024 по 10.09.2024
1. Остаток на начало периода:
- Остаток на счете на 01.09.2024: 500,000.00 руб.
2. Операции по счету:
| Дата | Операция | Документ | Дебет (руб.) | Кредит (руб.) | Остаток (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | Поступление от контрагента ООО "Восток" | П/П 123456 | 0.00 | 100,000.00 | 600,000.00 |
| 02.09.2024 | Оплата по счету №456 от ООО "Торг" | П/П 789123 | 50,000.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 03.09.2024 | Комиссия банка за обслуживание | К/О 987654 | 1,000.00 | 0.00 | 549,000.00 |
| 05.09.2024 | Поступление от контрагента ООО "Север" | П/П 321654 | 0.00 | 200,000.00 | 749,000.00 |
| 06.09.2024 | Оплата налогов по УСН | П/П 456789 | 100,000.00 | 0.00 | 649,000.00 |
| 08.09.2024 | Вывод средств на расчетный счет директора | П/П 852369 | 50,000.00 | 0.00 | 599,000.00 |
| 10.09.2024 | Оплата аренды офисных помещений | П/П 963852 | 75,000.00 | 0.00 | 524,000.00 |
3. Остаток на конец периода:
- Остаток на счете на 10.09.2024: 524,000.00 руб.
Дополнительная информация:
- Обороты по дебету за период: 276,000.00 руб.
- Обороты по кредиту за период: 300,000.00 руб.
ООО "Банк+"
Дата: 10.09.2024
М.П. (при наличии)
Комментарии к выписке:
- Дата – это дата совершения операции.
- Операция – описание движения средств (поступления или списания).
- Документ – номер документа, на основании которого проводилась операция.
- Дебет – списание средств с расчетного счета.
- Кредит – поступление средств на расчетный счет.
- Остаток – остаток средств на счете после каждой операции.
