Как сформировать, выписка банка по расчетному счету образец?
Образец выписки банка по расчетному счету
Название документа: Выписка по расчетному счетуБанк: ООО "Банк Пример"
БИК: 123456789
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
ИНН банка: 7701234567
КПП банка: 775001001
Клиент: ООО "Компания Пример"
ИНН клиента: 7701123456
КПП клиента: 770101001
Расчетный счет клиента: 40702810400000000001
Дата выписки: 01.09.2024 - 30.09.2024
Валюта счета: Российский рубль (RUB)
Операции по счету
| Дата операции | Номер документа | Тип операции | Контрагент | Сумма дебет | Сумма кредит | Остаток на счете | Назначение платежа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | 001 | Поступление средств | ИП Иванов И.И. | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | Оплата по договору №123 от 01.09.24 |
| 03.09.2024 | 002 | Списание средств | ООО "Поставщик Пример" | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | Оплата за поставку товаров по счету №456 |
| 05.09.2024 | 003 | Комиссия банка | ООО "Банк Пример" | 200.00 | 0.00 | 49,800.00 | Комиссия за обслуживание счета |
| 10.09.2024 | 004 | Поступление средств | ЗАО "Клиент Пример" | 0.00 | 150,000.00 | 199,800.00 | Оплата за услуги по договору №789 от 10.09.24 |
| 15.09.2024 | 005 | Списание налогов | Федеральная налоговая служба РФ | 30,000.00 | 0.00 | 169,800.00 | Уплата налога на прибыль за 3 квартал |
| 20.09.2024 | 006 | Списание средств | ООО "Арендодатель Пример" | 40,000.00 | 0.00 | 129,800.00 | Оплата аренды офиса за сентябрь 2024 |
| 25.09.2024 | 007 | Поступление средств | ООО "Покупатель Пример" | 0.00 | 75,000.00 | 204,800.00 | Оплата за товары по счету №321 от 25.09.24 |
| 30.09.2024 | 008 | Списание комиссии | ООО "Банк Пример" | 100.00 | 0.00 | 204,700.00 | Комиссия за проведение платежа |
- Общая сумма поступлений (кредит): 325,000.00 RUB
- Общая сумма списаний (дебет): 120,300.00 RUB
- Остаток на счете на конец периода: 204,700.00 RUB
- Подпись уполномоченного лица банка: _____________ / Петров И.И. /
- Подпись клиента: ______________ / Сидоров А.А. /
Данная выписка является официальным документом, подтверждающим движение денежных средств по расчетному счету клиента в период с 01 сентября 2024 года по 30 сентября 2024 года.