Как оформить, ведомость в получении денежных средств образец?
Образец ведомости в получении денежных средств
ВЕДОМОСТЬ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВОрганизация: [Название организации]
Адрес: [Юридический адрес]
ИНН: [ИНН организации]
КПП: [КПП организации]
Р/С: [Расчетный счет]
Дата: [Дата составления ведомости]
Период: с [Дата начала] по [Дата окончания]
№ | Дата поступления | № и дата документа, подтверждающего поступление | Наименование плательщика | Назначение платежа | Сумма (руб.) | Подпись ответственного лица |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [Дата] | [Номер и дата документа] | [ФИО/Название] | [Описание] | [Сумма] | [Подпись] |
2 | [Дата] | [Номер и дата документа] | [ФИО/Название] | [Описание] | [Сумма] | [Подпись] |
3 | [Дата] | [Номер и дата документа] | [ФИО/Название] | [Описание] | [Сумма] | [Подпись] |
Сумма поступлений: [Итоговая сумма] руб.
Ответственный бухгалтер: [ФИО]
Подпись: ___________
Дата: [Дата]
Главный бухгалтер: [ФИО]
Подпись: ___________
Дата: [Дата]
Директор: [ФИО]
Подпись: ___________
Дата: [Дата]
Пояснения к заполнению:
- Дата поступления – укажите дату, когда денежные средства поступили в организацию.
- № и дата документа, подтверждающего поступление – укажите номер и дату документа, подтверждающего поступление денежных средств (например, приходный ордер, платежное поручение).
- Наименование плательщика – укажите имя или название организации, которая произвела платеж.
- Назначение платежа – опишите, за что были получены денежные средства (например, оплата за товар, услугу, возврат долга).
- Сумма (руб.) – укажите сумму, поступившую в организацию.
- Подпись ответственного лица – подпись лица, ответственного за проверку и учет поступлений.