Управленческий отчет в эксель образец

Как оформить, управленческий отчет в эксель образец?​

Управленческий отчет в Excel — это документ, который собирает и систематизирует данные, помогающие руководству компании принимать стратегические решения. Он может включать финансовую, производственную, маркетинговую и другую информацию. Пример управленческого отчета может быть представлен в форме нескольких листов Excel, содержащих ключевые показатели, графики и сводные таблицы.

Пример структуры управленческого отчета в Excel:​

1. Лист «Общая информация»​

Этот лист включает общую информацию об отчете и краткий анализ ключевых показателей.

Колонки:

• Период отчета (например, месяц, квартал)
• Дата составления отчета
• Ответственный за отчет

Пример данных:

Период	Дата отчета	Ответственный
Сентябрь 2024	01.10.2024	Иванов И.И.

2. Лист «Финансовые показатели»​

Здесь представлены основные финансовые данные компании: доходы, расходы, прибыль, рентабельность и прочее.

Колонки:

• Показатель
• Плановое значение
• Фактическое значение
• Отклонение
• Процент выполнения плана

Пример данных:

Показатель	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения
Выручка	5,000,000	4,800,000	-200,000	96%
Себестоимость	3,000,000	2,900,000	-100,000	97%
Валовая прибыль	2,000,000	1,900,000	-100,000	95%
Чистая прибыль	1,000,000	950,000	-50,000	95%

3. Лист «Ключевые показатели эффективности (KPI)»​

На этом листе отображаются KPI компании и их выполнение по сравнению с планом.

Колонки:

• KPI
• План
• Факт
• Отклонение
• Оценка выполнения (например, в процентах)

Пример данных:

KPI	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения
Рентабельность	20%	18%	-2%	90%
Производительность труда	100 ед./ч	95 ед./ч	-5 ед./ч	95%
Средний чек	5,000 руб	4,800 руб	-200 руб	96%

4. Лист «Продажи»​

Информация о продажах в разрезе продуктов или услуг, регионов или других параметров.

Колонки:

• Продукт/Услуга
• Плановые продажи
• Фактические продажи
• Отклонение
• Процент выполнения плана

Пример данных:

Продукт	План продаж	Факт продаж	Отклонение	Процент выполнения
Продукт А	1,000,000	950,000	-50,000	95%
Продукт Б	500,000	480,000	-20,000	96%
Продукт В	2,000,000	1,950,000	-50,000	97%

5. Лист «Маркетинг»​

Показывает информацию о маркетинговых затратах и эффективности рекламных кампаний.

Колонки:

• Параметр
• План
• Факт
• Отклонение
• Оценка (например, в процентах)

Пример данных:

Параметр	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения
Бюджет на рекламу	500,000	480,000	-20,000	96%
Привлеченные клиенты	1,000	950	-50	95%
Конверсия сайта	2.5%	2.4%	-0.1%	96%

6. Лист «Анализ отклонений»​

Этот лист содержит детализированный анализ отклонений по различным показателям, чтобы руководство могло понять причины отставаний от плана.

Колонки:

• Показатель
• Причина отклонения
• Рекомендации

Пример данных:

Показатель	Причина отклонения	Рекомендации
Выручка	Снижение спроса на продукт А	Увеличить рекламные активности
Рентабельность	Рост себестоимости сырья	Переговоры с поставщиками
Продукт А	Проблемы в производстве	Оптимизация производственных процессов

7. Лист «Прогноз»​

Содержит прогнозные данные на будущее с учетом текущих показателей.

Колонки:

• Показатель
• Прогноз на следующий период

Пример данных:

Показатель	Прогноз (октябрь 2024)
Выручка	5,100,000
Себестоимость	3,050,000
Валовая прибыль	2,050,000
Чистая прибыль	1,010,000

8. Лист «Диаграммы и графики»​

Этот лист содержит визуализацию данных для удобства восприятия: графики роста выручки, прибыли, отклонений от плана и др.

Пример графиков:

• График выручки и прибыли по месяцам
• Диаграмма выполнения планов по KPI
• Гистограмма отклонений по продажам продуктов

Особенности создания отчета в Excel:​

1. Формулы: Используйте формулы для автоматического расчета отклонений и процента выполнения (например, формула отклонения: =Факт-План).
2. Условное форматирование: Примените условное форматирование для наглядного отображения данных (например, отклонения ниже нормы могут подсвечиваться красным).
3. Сводные таблицы: Используйте сводные таблицы для сводного анализа данных, что поможет агрегировать информацию по различным параметрам.
4. Диаграммы: Постройте диаграммы для наглядного отображения тенденций в показателях.

Этот пример управленческого отчета можно адаптировать под конкретные нужды компании, добавив или убрав разделы, в зависимости от специфики бизнеса и целей отчета.