Как оформить, управленческий отчет в эксель образец?
Управленческий отчет в Excel — это документ, который собирает и систематизирует данные, помогающие руководству компании принимать стратегические решения. Он может включать финансовую, производственную, маркетинговую и другую информацию. Пример управленческого отчета может быть представлен в форме нескольких листов Excel, содержащих ключевые показатели, графики и сводные таблицы.
Пример структуры управленческого отчета в Excel:
1. Лист «Общая информация»
Этот лист включает общую информацию об отчете и краткий анализ ключевых показателей.Колонки:
- Период отчета (например, месяц, квартал)
- Дата составления отчета
- Ответственный за отчет
Период | Дата отчета | Ответственный |
---|---|---|
Сентябрь 2024 | 01.10.2024 | Иванов И.И. |
2. Лист «Финансовые показатели»
Здесь представлены основные финансовые данные компании: доходы, расходы, прибыль, рентабельность и прочее.Колонки:
- Показатель
- Плановое значение
- Фактическое значение
- Отклонение
- Процент выполнения плана
Показатель | План | Факт | Отклонение | Процент выполнения |
---|---|---|---|---|
Выручка | 5,000,000 | 4,800,000 | -200,000 | 96% |
Себестоимость | 3,000,000 | 2,900,000 | -100,000 | 97% |
Валовая прибыль | 2,000,000 | 1,900,000 | -100,000 | 95% |
Чистая прибыль | 1,000,000 | 950,000 | -50,000 | 95% |
3. Лист «Ключевые показатели эффективности (KPI)»
На этом листе отображаются KPI компании и их выполнение по сравнению с планом.Колонки:
- KPI
- План
- Факт
- Отклонение
- Оценка выполнения (например, в процентах)
KPI | План | Факт | Отклонение | Процент выполнения |
---|---|---|---|---|
Рентабельность | 20% | 18% | -2% | 90% |
Производительность труда | 100 ед./ч | 95 ед./ч | -5 ед./ч | 95% |
Средний чек | 5,000 руб | 4,800 руб | -200 руб | 96% |
4. Лист «Продажи»
Информация о продажах в разрезе продуктов или услуг, регионов или других параметров.Колонки:
- Продукт/Услуга
- Плановые продажи
- Фактические продажи
- Отклонение
- Процент выполнения плана
Продукт | План продаж | Факт продаж | Отклонение | Процент выполнения |
---|---|---|---|---|
Продукт А | 1,000,000 | 950,000 | -50,000 | 95% |
Продукт Б | 500,000 | 480,000 | -20,000 | 96% |
Продукт В | 2,000,000 | 1,950,000 | -50,000 | 97% |
5. Лист «Маркетинг»
Показывает информацию о маркетинговых затратах и эффективности рекламных кампаний.Колонки:
- Параметр
- План
- Факт
- Отклонение
- Оценка (например, в процентах)
Параметр | План | Факт | Отклонение | Процент выполнения |
---|---|---|---|---|
Бюджет на рекламу | 500,000 | 480,000 | -20,000 | 96% |
Привлеченные клиенты | 1,000 | 950 | -50 | 95% |
Конверсия сайта | 2.5% | 2.4% | -0.1% | 96% |
6. Лист «Анализ отклонений»
Этот лист содержит детализированный анализ отклонений по различным показателям, чтобы руководство могло понять причины отставаний от плана.Колонки:
- Показатель
- Причина отклонения
- Рекомендации
Показатель | Причина отклонения | Рекомендации |
---|---|---|
Выручка | Снижение спроса на продукт А | Увеличить рекламные активности |
Рентабельность | Рост себестоимости сырья | Переговоры с поставщиками |
Продукт А | Проблемы в производстве | Оптимизация производственных процессов |
7. Лист «Прогноз»
Содержит прогнозные данные на будущее с учетом текущих показателей.Колонки:
- Показатель
- Прогноз на следующий период
Показатель | Прогноз (октябрь 2024) |
---|---|
Выручка | 5,100,000 |
Себестоимость | 3,050,000 |
Валовая прибыль | 2,050,000 |
Чистая прибыль | 1,010,000 |
8. Лист «Диаграммы и графики»
Этот лист содержит визуализацию данных для удобства восприятия: графики роста выручки, прибыли, отклонений от плана и др.Пример графиков:
- График выручки и прибыли по месяцам
- Диаграмма выполнения планов по KPI
- Гистограмма отклонений по продажам продуктов
Особенности создания отчета в Excel:
- Формулы: Используйте формулы для автоматического расчета отклонений и процента выполнения (например, формула отклонения:
=Факт-План
). - Условное форматирование: Примените условное форматирование для наглядного отображения данных (например, отклонения ниже нормы могут подсвечиваться красным).
- Сводные таблицы: Используйте сводные таблицы для сводного анализа данных, что поможет агрегировать информацию по различным параметрам.
- Диаграммы: Постройте диаграммы для наглядного отображения тенденций в показателях.