Как составить, справка отчет кассира образец?
Справка-отчет кассира – это документ, который подводит итоги работы кассира за определённый период. Он содержит информацию о денежных операциях, расходах и доходах, а также об остатках наличных средств. Приведу пример структуры и содержания такого отчета.
Справка-отчет кассира
Наименование организацииАдрес
ИНН
КПП
Справка-отчет кассира за период с "" по ""
Кассир: [Ф.И.О.]
Дата составления: "_" __________ 20 г.
I. Введение
В данном отчете представлена информация о финансовых операциях, произведенных кассиром за указанный период. Цель отчета – предоставить полную и достоверную информацию о кассовых операциях.II. Общая информация
- Количество рабочих дней: ___
- Количество смен: ___
- Начальный остаток наличных средств на начало периода: ___ (в валюте)
III. Приход наличных
| Дата | Операция | Сумма (в валюте) |
|---|---|---|
| "___" | Поступление от продаж | ___ |
| "___" | Возврат товаров | ___ |
| "___" | Прочие поступления | ___ |
| Итого: | ___ |
IV. Расход наличных
| Дата | Операция | Сумма (в валюте) |
|---|---|---|
| "___" | Выплата заработной платы | ___ |
| "___" | Оплата поставщикам | ___ |
| "___" | Прочие расходы | ___ |
| Итого: | ___ |
V. Итоги
- Итого приход наличных: ___
- Итого расход наличных: ___
- Остаток наличных средств на конец периода: ___ (в валюте)
VI. Подписи
Кассир: ___________________ (Ф.И.О.)Директор: __________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер: ____________ (Ф.И.О.)
Примечания
- Все операции должны быть подтверждены соответствующими документами (чеками, накладными и т.д.).
- В случае несоответствий необходимо указать причины.
