Как написать, справка отчет кассира образец заполнения?
Справка-отчет кассира — это документ, который составляется кассиром для подтверждения выполнения кассовых операций за определенный период времени. Он обычно используется для бухгалтерии и контроля финансовых потоков. Вот образец заполнения справки-отчета кассира с подробным объяснением каждого поля.
Образец справки-отчета кассира
Справка-отчет кассираОрганизация: [Название вашей организации]
ИНН: [ИНН организации]
КПП: [КПП организации]
Адрес: [Полный адрес организации]
Дата: [Дата составления отчета]
Период: с [начальная дата] по [конечная дата]
Кассир: [ФИО кассира]
Должность: [Должность кассира]
Номер кассового аппарата: [Номер ККМ или кассового аппарата]
| Дата | Номер документа | Приход, руб. | Расход, руб. | Остаток, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| [дд.мм.гггг] | [номер] | [сумма] | [сумма] | [сумма] | [краткое описание] |
| [дд.мм.гггг] | [номер] | [сумма] | [сумма] | [сумма] | [краткое описание] |
| [дд.мм.гггг] | [номер] | [сумма] | [сумма] | [сумма] | [краткое описание] |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Приход: [общая сумма приходов]
Расход: [общая сумма расходов]
Остаток на конец периода: [остаток на конец периода]
Подписи:
Кассир [ФИО кассира]
Главный бухгалтер [ФИО главного бухгалтера]
Пояснения к заполнению:
- Организация, ИНН, КПП, Адрес: Укажите полные реквизиты вашей организации. Это необходимо для идентификации.
- Дата: Дата составления отчета. Она должна быть актуальной на момент оформления документа.
- Период: Укажите диапазон дат, за который составляется отчет. Например, с 01.10.2024 по 10.10.2024.
- Кассир: Запишите ФИО кассира, который ведет кассовые операции.
- Должность: Укажите должность кассира для большей формальности.
- Номер кассового аппарата: Введите номер вашего кассового аппарата или ККМ, который использовался в работе.
- Таблица: Заполняйте таблицу по каждому дню или по каждому документу.
- Дата: Дата операции.
- Номер документа: Номер кассового документа (чек, приходный ордер и т.д.).
- Приход: Сумма поступивших денежных средств.
- Расход: Сумма потраченных денежных средств.
- Остаток: Остаток денежных средств на конец дня или после операции.
- Примечание: Укажите краткое описание операции или назначение платежа.
- Итого: В конце отчета подведите итог по приходам и расходам за указанный период. Остаток на конец периода рассчитывается как разница между общими приходами и расходами.
- Подписи: Отчет должен быть подписан кассиром и, по возможности, главным бухгалтером. Это подтверждает правильность заполнения документа.
Примечания
- Убедитесь, что все суммы указаны в рублях и округлены до двух знаков после запятой.
- Справка-отчет кассира может потребоваться для внутреннего контроля или для предоставления в налоговые органы.
- Не забудьте сделать копии документа для архивирования.
