Как составить, составить отчет кассира образец заполнения?
Отчёт кассира — это документ, который отражает результаты работы кассира за определённый период (например, за день). В отчёте кассира указываются данные о поступивших денежных средствах, расходах, остатке на начало и конец рабочего дня, а также сопутствующая информация.
Пример заполненного отчета кассира может выглядеть следующим образом:
ООО "Пример Компания"
Отчёт кассира № 1
Дата: 12 октября 2024 г.
ФИО кассира: Иванов Иван Иванович
Касса №: 3
Период: с 9:00 до 18:00
1. Остаток на начало дня:
- Остаток наличных в кассе на начало дня: 15 000 руб.
2. Поступления денежных средств:
- Поступление от клиентов по чекам:
- По наличным расчетам: 30 000 руб.
- По безналичным расчетам: 20 000 руб.
- Поступление от поставщиков (возврат товара): 5 000 руб.
- Прочие поступления: 2 000 руб.
= 30 000 руб. (наличные) + 20 000 руб. (безналичные) + 5 000 руб. + 2 000 руб.
Итого: 57 000 руб.
3. Выдача денежных средств:
- Возврат клиентам по чекам: 3 000 руб.
- Выдача наличных средств под отчёт: 7 000 руб.
- Прочие расходы (аренда терминала, инкассация): 2 000 руб.
= 3 000 руб. (возврат клиентам) + 7 000 руб. (под отчёт) + 2 000 руб.
Итого: 12 000 руб.
4. Остаток на конец дня:
- Остаток наличных средств:
(Остаток на начало дня + поступления наличных - выдачи наличных)
= 15 000 руб. + 30 000 руб. - (3 000 руб. + 7 000 руб.) = 35 000 руб.
- Остаток безналичных средств:
Поступления безналичные - расходы по безналу (если есть):
= 20 000 руб. - 0 руб. = 20 000 руб.
5. Сведения о кассовых операциях:
- Количество пробитых чеков: 100 шт.
- Количество возвратов: 3 шт.
- Количество инкассаций: 1
Подпись бухгалтера: ___________________
Дата составления отчета: 12 октября 2024 г.
Этот отчёт может варьироваться в зависимости от особенностей вашей организации, формы работы и требований бухгалтера.
