Как создать, реестр оплаты счетов образец?
Реестр оплаты счетов
Дата составления реестра: _______________
Организация: __________________________
Ответственное лицо: _____________________
| № п/п | Дата счета | Номер счета | Поставщик/Контрагент | Сумма счета | Дата оплаты | Способ оплаты | Номер документа (платежка, чек) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2024 | 12345 | ООО «Поставщик А» | 15 000 руб. | 05.09.2024 | Безналичный | 67890 | Оплачено |
| 2 | 03.09.2024 | 12346 | ООО «Поставщик Б» | 25 000 руб. | 07.09.2024 | Безналичный | 67891 | Оплачено |
| 3 | 05.09.2024 | 12347 | ООО «Поставщик В» | 10 000 руб. | 10.09.2024 | Наличный | 67892 | Оплачено |
| 4 | 07.09.2024 | 12348 | ООО «Поставщик Г» | 8 500 руб. | 12.09.2024 | Безналичный | 67893 | Оплачено |
- Общая сумма счетов: 58 500 руб.
- Общая сумма оплаченная: 58 500 руб.
- Разница: 0 руб.
Составил: ____________________ Дата: _______________
Утвердил: ____________________ Дата: _______________
Бухгалтер: ____________________ Дата: _______________
Примечания:
- В случае возникновения расхождений, необходимо представить подтверждающие документы и исправления.
- Все данные в реестре должны соответствовать данным банковских и кассовых документов.
