Как написать приказ о распоряжении денежными средствами образец
Приказ о распоряжении денежными средствами
ООО «Название вашей компании»
Юридический адрес: (указать адрес)
ИНН: (указать ИНН)
ОГРН: (указать ОГРН)
Приказ № 123
Дата: 09 сентября 2024 года
О распоряжении денежными средствами
В соответствии с Уставом ООО «Название вашей компании», а также на основании решения руководства компании, в целях оптимизации финансовых потоков и обеспечения выполнения текущих финансовых обязательств,
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Распоряжение денежных средств:
1.1. Разрешить использование денежных средств в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей для следующих целей:
- Покупка офисной мебели для нового филиала - 150 000 рублей.
- Выплата заработной платы сотрудникам за сентябрь 2024 года - 200 000 рублей.
- Оплата аренды офисных помещений - 100 000 рублей.
- Прочие операционные расходы - 50 000 рублей.
- Ответственные лица:
2.1. Финансовому директору (ФИО, должность) провести все необходимые финансовые операции в соответствии с этим приказом. 2.2. Главному бухгалтеру (ФИО, должность) контролировать корректность и своевременность выполнения указанных финансовых операций.
- Контроль и отчетность:
3.1. Финансовый директор должен представить отчет о расходовании денежных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выполнения операций. 3.2. Отчет должен включать подробные сведения о произведенных платежах и соответствующие документы, подтверждающие расходование средств.
- Ответственность:
4.1. В случае несвоевременного или некорректного исполнения данного приказа виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством и внутренними регламентами компании.
- Прочие условия:
5.1. Приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит исполнению в установленный срок. 5.2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по финансовым вопросам (ФИО, должность).
ООО «Название вашей компании»
(ФИО)
Подпись: ___________
Главный бухгалтер
ООО «Название вашей компании»
(ФИО)
Подпись: ___________
Уведомление о приказе:
Приказ доведен до сведения ответственных лиц и подразделений. Копия приказа размещена на информационном стенде для общего доступа.
Дата: 09 сентября 2024 года
Подпись ответственного лица: ___________
