Как оформить, отчет по кассе образец?
Вот подробный образец отчета по кассе, который можно использовать в бухгалтерии. Отчет обычно составляется на конец рабочего дня или на конец месяца.
Отчет по кассе
Организация: [Название организации]Период: [Период отчета, например, 1-31 октября 2024 года]
Касса: [Номер кассы или название кассы]
Ответственное лицо: [ФИО кассира]
1. Начальное сальдо
| Параметр | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начальное сальдо на начало периода | [сумма] |
2. Операции по кассе
| Дата | Описание операции | Приход (руб.) | Расход (руб.) | Остаток (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | Остаток на начало дня | [нач. сальдо] | ||
| 02.10.2024 | Продажа товара | [сумма] | [ост. сальдо] | |
| 03.10.2024 | Возврат товара | [сумма] | [ост. сальдо] | |
| 04.10.2024 | Оплата услуг | [сумма] | [ост. сальдо] | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 31.10.2024 | Остаток на конец дня | [кон. остаток] |
3. Итоги за период
| Параметр | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Всего приходов | [сумма] |
| Всего расходов | [сумма] |
| Конечное сальдо | [сумма] |
4. Документы, подтверждающие операции
- Кассовые чеки: [количество и номера]
- Счета-фактуры: [количество и номера]
- Книга учета кассовых операций: [номер записи]
5. Подписи
Кассир: ____________ [ФИО, подпись]Главный бухгалтер: ____________ [ФИО, подпись]
Дата составления отчета: [дата]
Примечания
- Все суммы должны быть указаны без копеек или с округлением до двух знаков после запятой.
- Отчет должен храниться в бухгалтерии не менее 5 лет.
- Рекомендуется прилагать копии всех подтверждающих документов к отчету.