Отчет для налоговой ооо образец

Как написать, отчет для налоговой ооо образец?​

Отчет в налоговую для ООО обычно включает несколько форм, в зависимости от системы налогообложения, размера бизнеса и других факторов. Пример можно разделить на основные компоненты. В данном образце представим отчет для ООО, которое находится на общей системе налогообложения (ОСНО). Включим обязательные разделы для подачи отчетности в налоговые органы.

1. Титульная страница​

На титульной странице указываются основные данные о компании:

Общество с ограниченной ответственностью "Название"

ИНН: 1234567890

КПП: 0987654321

ОГРН: 1234567890123

Юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, оф. 10

Телефон: +7 (495) 123-45-67

Форма налоговой отчетности: годовая (или квартальная, в зависимости от требований).

Дата составления отчета: 31 декабря 2023 года

Период: 2023 год

2. Бухгалтерский баланс (Форма 1)​

Раздел I. Активы​

Показатель	Код строки	На 31.12.2022	На 31.12.2023
Внеоборотные активы	1150	5,000,000	6,000,000
Основные средства	1200	3,000,000	4,000,000
Нематериальные активы	1110	1,000,000	1,500,000
Оборотные активы	1210	2,000,000	2,500,000
Итого по разделу I (Активы)	1600	7,000,000	8,500,000

Раздел II. Пассивы​

Показатель	Код строки	На 31.12.2022	На 31.12.2023
Капитал и резервы	1300	5,000,000	5,500,000
Нераспределенная прибыль	1370	1,000,000	1,200,000
Долгосрочные обязательства	1410	500,000	600,000
Краткосрочные обязательства	1510	1,500,000	2,000,000
Итого по разделу II (Пассивы)	1700	7,000,000	8,500,000

3. Отчет о финансовых результатах (Форма 2)​

Показатель	Код строки	За 2022 год	За 2023 год
Выручка	2110	10,000,000	12,000,000
Себестоимость продаж	2120	(7,000,000)	(8,000,000)
Валовая прибыль	2100	3,000,000	4,000,000
Коммерческие расходы	2210	(500,000)	(600,000)
Управленческие расходы	2220	(300,000)	(400,000)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2,200,000	3,000,000
Текущий налог на прибыль	2410	(300,000)	(400,000)
Чистая прибыль	2400	1,900,000	2,600,000

4. Отчет о движении денежных средств (Форма 4)​

Показатель	Код строки	За 2022 год	За 2023 год
Остаток денежных средств на начало периода	4100	500,000	700,000
Поступления от продажи товаров, работ, услуг	4110	10,000,000	12,000,000
Выплаты поставщикам и подрядчикам	4120	(7,000,000)	(8,500,000)
Оплата труда	4121	(1,000,000)	(1,200,000)
Прочие операционные расходы	4122	(500,000)	(600,000)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	4100	1,500,000	1,700,000
Остаток денежных средств на конец периода	4300	700,000	900,000

5. Налоговая декларация по налогу на прибыль (годовая форма)​

Раздел 1. Расчет суммы налога на прибыль​

Показатель	Код строки	За 2022 год	За 2023 год
Налоговая база по налогу на прибыль	010	2,200,000	3,000,000
Ставка налога	020	20%	20%
Сумма налога к уплате	030	440,000	600,000
Авансовые платежи за отчетный год	040	400,000	500,000
Сумма налога к доплате	050	40,000	100,000

6. Приложение 1: Пояснительная записка​

В пояснительной записке можно кратко описать основные события за отчетный период, например:

1. В 2023 году компания увеличила объем выручки на 20% по сравнению с 2022 годом, что связано с расширением производственных мощностей.
2. Были заключены новые контракты с крупными клиентами, что позволило увеличить долю на рынке.
3. Чистая прибыль увеличилась на 37%, что связано с оптимизацией затрат и снижением коммерческих расходов.

7. Приложение 2: Декларация по НДС​

Раздел 1. Расчет налога на добавленную стоимость​

Показатель	Код строки	За 2022 год	За 2023 год
Налоговая база по НДС	010	10,000,000	12,000,000
Ставка НДС	020	20%	20%
Сумма НДС к уплате	030	2,000,000	2,400,000
Авансовые платежи за отчетный период	040	1,900,000	2,300,000
Сумма НДС к доплате	050	100,000	100,000

Это примерный отчет для налоговой для ООО. В зависимости от особенностей компании (например, спецрежим налогообложения, наличие сотрудников и др.), отчетность может варьироваться.