Как составить, образец журнала платежных поручений?
Образец журнала платежных поручений
Журнал платежных поручений
| Номер | Дата | Получатель | ИНН | Сумма | Назначение платежа | Номер счета отправителя | Номер счета получателя | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2024 | ООО "Рога и Копыта" | 1234567890 | 50,000.00 | Оплата за товар | 40702810000000000001 | 40802810000000000002 | Оплата за сентябрь |
| 2 | 02.10.2024 | ЗАО "СтройИнвест" | 2345678901 | 75,000.00 | Оплата за услуги | 40702810000000000001 | 40802810000000000003 | Услуги по ремонту |
| 3 | 03.10.2024 | ИП Иванов И.И. | 3456789012 | 20,000.00 | Оплата аренды | 40702810000000000001 | 40802810000000000004 | Аренда офиса |
| 4 | 04.10.2024 | ООО "ТехноПлюс" | 4567890123 | 10,000.00 | Оплата за оборудование | 40702810000000000001 | 40802810000000000005 | Оборудование для офиса |
| 5 | 05.10.2024 | ЗАО "Экспресс" | 5678901234 | 15,000.00 | Коммунальные услуги | 40702810000000000001 | 40802810000000000006 | Оплата за сентябрь |
| 6 | 06.10.2024 | ООО "КлиентСервис" | 6789012345 | 30,000.00 | Оплата за консультации | 40702810000000000001 | 40802810000000000007 | Консультационные услуги |
- Период: с 01.10.2024 по 06.10.2024
- Общее количество платежей: 6
- Общая сумма: 200,000.00
- Все платежи осуществлены в срок.
- Платежные поручения были согласованы с бухгалтерией и подписаны уполномоченными лицами.
- Журнал ведется на ежемесячной основе и обновляется по мере необходимости.