Как написать, образец заполнения отчет кассира операциониста?
Заполнение отчета кассира-операциониста — важная часть учета кассовых операций. Отчет должен быть составлен в соответствии с установленными требованиями и стандартами. Ниже представлен образец заполнения отчета кассира-операциониста с подробным описанием каждого элемента.
Образец отчета кассира-операциониста
Наименование организации: ООО «Пример»Отчетный период: 01.10.2024 - 31.10.2024
Дата составления отчета: 01.11.2024
Ф.И.О. кассира-операциониста: Иванов Иван Иванович
Должность: Кассир-операционист
Номер кассы: 001
I. Операции с наличными
| № | Дата | Операция | Приход (руб.) | Расход (руб.) | Остаток (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2024 | Открытие кассы | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 2 | 02.10.2024 | Продажа товара | 20,000.00 | 120,000.00 | |
| 3 | 03.10.2024 | Выплата зарплаты сотрудникам | 15,000.00 | 105,000.00 | |
| 4 | 05.10.2024 | Продажа товара | 30,000.00 | 135,000.00 | |
| 5 | 10.10.2024 | Возврат товара | 5,000.00 | 130,000.00 | |
| 6 | 15.10.2024 | Погашение долга | 10,000.00 | 120,000.00 | |
| 7 | 20.10.2024 | Продажа товара | 25,000.00 | 145,000.00 | |
| 8 | 30.10.2024 | Закрытие кассы | 50,000.00 | 95,000.00 |
II. Операции с безналичными расчетами
| № | Дата | Операция | Приход (руб.) | Расход (руб.) | Остаток (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2024 | Открытие расчетного счета | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 2 | 05.10.2024 | Оплата от клиента | 50,000.00 | 250,000.00 | |
| 3 | 10.10.2024 | Перевод на поставщика | 30,000.00 | 220,000.00 | |
| 4 | 20.10.2024 | Оплата налогов | 40,000.00 | 180,000.00 | |
| 5 | 25.10.2024 | Пополнение расчетного счета | 70,000.00 | 250,000.00 |
III. Итоговый расчет
- Общий приход наличных: 175,000.00 руб.
- Общий расход наличных: 80,000.00 руб.
- Остаток наличных на конец отчетного периода: 95,000.00 руб.
- Общий приход безналичных расчетов: 320,000.00 руб.
- Общий расход безналичных расчетов: 70,000.00 руб.
- Остаток на расчетном счете: 250,000.00 руб.
IV. Подписи
Подпись кассира: ________________ /Иванов И.И./Подпись главного бухгалтера: ________________ /Петрова П.П./
Подпись директора: ________________ /Сидоров С.С./
Пояснения к отчету
- Дата: Указывайте дату операции.
- Операция: Краткое описание операции (например, "Продажа товара", "Выплата зарплаты").
- Приход: Сумма, поступившая в кассу или на расчетный счет.
- Расход: Сумма, выданная из кассы или списанная с расчетного счета.
- Остаток: Расчет остатка денежных средств после каждой операции.
Рекомендации по заполнению отчета
- Все записи должны быть сделаны аккуратно и разборчиво.
- Для каждой операции необходимо сохранить подтверждающие документы (чеки, накладные).
- Следите за тем, чтобы сумма приходов и расходов совпадала с фактическими движениями средств.
- При обнаружении ошибок в отчете исправления должны быть подписаны кассиром и подтверждены главбухом.