Как составить, образец заполнения кассового отчета кассира?
Кассовый отчет кассира — это документ, который отражает все операции, связанные с движением наличных денежных средств в течение определенного периода. Вот образец заполнения кассового отчета:
Заголовок документа
Кассовый отчет кассираНаименование организации: [Название организации]
Касса: [Название кассы]
Период отчета: с [дата начала] по [дата окончания]
Кассир: [Ф.И.О. кассира]
Дата составления отчета: [дата составления]
Таблица отчета
| Показатель | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начальное сальдо | [Сумма] |
| Поступления | |
| - Продажа товаров | [Сумма] |
| - Услуги | [Сумма] |
| - Прочие поступления | [Сумма] |
| Итого поступлений | [Сумма] |
| Выбытия | |
| - Выдача наличных | [Сумма] |
| - Возврат товаров | [Сумма] |
| - Прочие выбытия | [Сумма] |
| Итого выбытия | [Сумма] |
| Конечное сальдо | [Сумма] |
Примечания к отчету
- Начальное сальдо — это сумма наличных на начало отчетного периода.
- Поступления — все денежные поступления, включая продажи и другие доходы.
- Выбытия — все операции, в результате которых наличные средства были выданы или уменьшены.
- Конечное сальдо — это сумма наличных на конец отчетного периода, которая должна совпадать с фактическим наличием в кассе.
Подписи
Кассир: ___________ (Ф.И.О.)Главный бухгалтер: ___________ (Ф.И.О.)
Дата: [дата подписания]
При заполнении отчета важно удостовериться, что все суммы правильно рассчитаны и документ подписан соответствующими лицами. Кассовый отчет должен быть оформлен аккуратно и без исправлений.