Как сформировать, образец выписка из кассовой книги образец?
Образец выписки из кассовой книги
Организация: ООО «Пример» Адрес: 123456, г. Москва, ул. Примерная, д. 1 ИНН: 1234567890 ОГРН: 1234567890123 Кассир: Иванова Ольга ПетровнаДата: 09.09.2024
Номер записи: 35
Входящий кассовый ордер
- Дата: 09.09.2024
- Номер ордера: 15
- Поступило: 10 000,00 руб.
- От кого: ООО «Партнер»
- Назначение платежа: Оплата за услуги
Исходящий кассовый ордер
- Дата: 09.09.2024
- Номер ордера: 22
- Выдано: 5 000,00 руб.
- Кому: ИП Сидоров Сергей Иванович
- Назначение платежа: Аванс за аренду офиса
Остаток на конец дня: 15 000,00 руб.
Примечания: Все операции отражены в кассовой книге согласно установленным требованиям. Кассовая книга заполнена корректно, ошибки и несоответствия не выявлены.
Подпись кассира: ____________ Иванова О.П.
Подпись главного бухгалтера: ____________ Петрова И.И.
Подпись директора: ____________ Смирнов А.А.
Пояснения к записи:
- Дата: дата совершения операции.
- Номер записи: уникальный номер записи в кассовой книге.
- Номер ордера: уникальный номер кассового ордера.
- Поступило/Выдано: сумма денег, поступившая в кассу или выданная из кассы.
- От кого/Кому: информация о плательщике или получателе.
- Назначение платежа: описание цели операции.
- Остаток на конец дня: сумма наличных денежных средств в кассе на конец рабочего дня.