Образец выписка из кассовой книги образец

  • Автор темы Автор темы Alvetor
  • Дата начала Дата начала

Как сформировать, образец выписка из кассовой книги образец?​


Образец выписки из кассовой книги​

Организация: ООО «Пример» Адрес: 123456, г. Москва, ул. Примерная, д. 1 ИНН: 1234567890 ОГРН: 1234567890123 Кассир: Иванова Ольга Петровна

Дата: 09.09.2024

Номер записи: 35

Входящий кассовый ордер​

  1. Дата: 09.09.2024
  2. Номер ордера: 15
  3. Поступило: 10 000,00 руб.
  4. От кого: ООО «Партнер»
  5. Назначение платежа: Оплата за услуги
Сумма: 10 000,00 руб. (10 000,00)

Исходящий кассовый ордер​

  1. Дата: 09.09.2024
  2. Номер ордера: 22
  3. Выдано: 5 000,00 руб.
  4. Кому: ИП Сидоров Сергей Иванович
  5. Назначение платежа: Аванс за аренду офиса
Сумма: 5 000,00 руб. (5 000,00)

Остаток на конец дня: 15 000,00 руб.

Примечания: Все операции отражены в кассовой книге согласно установленным требованиям. Кассовая книга заполнена корректно, ошибки и несоответствия не выявлены.

Подпись кассира: ____________ Иванова О.П.

Подпись главного бухгалтера: ____________ Петрова И.И.

Подпись директора: ____________ Смирнов А.А.

Пояснения к записи:​

  • Дата: дата совершения операции.
  • Номер записи: уникальный номер записи в кассовой книге.
  • Номер ордера: уникальный номер кассового ордера.
  • Поступило/Выдано: сумма денег, поступившая в кассу или выданная из кассы.
  • От кого/Кому: информация о плательщике или получателе.
  • Назначение платежа: описание цели операции.
  • Остаток на конец дня: сумма наличных денежных средств в кассе на конец рабочего дня.
Этот формат можно адаптировать под требования вашей организации или учетной политики.
 

Нажмите для раскрытия...
 

Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху