Как сформировать, образец ведомость банковского контроля по контракту?
Ведомость банковского контроля по контракту — это документ, который помогает отслеживать выполнение условий контракта и контролировать финансовые операции, связанные с ним. Ведомость обычно включает в себя следующие разделы и информацию:
Ведомость банковского контроля по контракту
1. Общие сведения
- Наименование организации: [Полное наименование организации]
- ИНН: [ИНН организации]
- КПП: [КПП организации]
- Адрес: [Юридический адрес]
- Банковские реквизиты: [Реквизиты банка, корреспондентский счет, расчетный счет]
- Номер контракта: [Номер контракта]
- Дата контракта: [Дата подписания контракта]
- Контрагент: [Наименование контрагента]
- ИНН контрагента: [ИНН контрагента]
- Адрес контрагента: [Юридический адрес контрагента]
- Общая сумма контракта: [Сумма контракта прописью и цифрами]
- Краткое описание предмета контракта: [Описание товаров, работ или услуг, предусмотренных контрактом]
- Дата транзакции | Номер документа | Описание транзакции | Сумма | Форма оплаты | Баланс | Примечание
(добавьте строки по необходимости)Дата Номер документа Описание транзакции Сумма Форма оплаты Баланс Примечание [ДД.ММ.ГГГГ] [Номер] [Оплата по контракту, предоплата, и т.д.] [Сумма] [Безналичный/Наличный] [Баланс] [Примечания] [ДД.ММ.ГГГГ] [Номер] [Описание] [Сумма] [Безналичный/Наличный] [Баланс] [Примечания]
- Дата проверки: [Дата проверки]
- Ответственное лицо: [ФИО и должность ответственного лица]
- Результаты проверки: [Краткое резюме результатов проверки, замечания, если есть]
- Подпись ответственного лица: [Подпись и расшифровка]
- Копии договоров
- Копии платежных документов
- Выписки из банковских счетов
- Другие подтверждающие документы
- Убедитесь, что все суммы указаны в одной валюте, чтобы избежать ошибок при расчете.
- В случае частичных оплат указывайте, как эта часть суммы соотносится с общей суммой контракта.
- Регулярно обновляйте ведомость, чтобы она всегда отражала актуальное состояние исполнения контракта.