Как написать, образец реестра платежных поручений в?
Реестр платежных поручений — это документ, который используется для учета и обработки платежей, осуществляемых через банк. В реестре фиксируются все платежные поручения, которые компания или индивидуальный предприниматель отправляют на исполнение.
Вот примерный образец реестра платежных поручений:
Реестр платежных поручений
| № п/п | Дата составления | Номер платежного поручения | Получатель | ИНН получателя | Счет получателя | Назначение платежа | Сумма (руб.) | Дата списания | Статус | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.10.2024 | 1001 | ООО "Рога и Копыта" | 1234567890 | 40702810000000000001 | Оплата за услуги | 10 000,00 | 15.10.2024 | Исполнено | |
| 2 | 12.10.2024 | 1002 | ЗАО "СтройИнвест" | 0987654321 | 40702810000000000002 | Аванс за стройматериалы | 25 000,00 | 16.10.2024 | Исполнено | |
| 3 | 12.10.2024 | 1003 | ИП Петров П.П. | 123456789012 | 40802810000000000003 | Оплата аренды | 5 000,00 | 17.10.2024 | Исполнено | |
| 4 | 12.10.2024 | 1004 | ООО "ТехноГрупп" | 2345678901 | 40702810000000000004 | Оплата за оборудование | 15 000,00 | 18.10.2024 | Исполнено | |
| 5 | 12.10.2024 | 1005 | ЗАО "Мебельная фабрика" | 3456789012 | 40702810000000000005 | Оплата за мебель | 20 000,00 | 19.10.2024 | Исполнено |
Описание колонок:
- № п/п — порядковый номер записи в реестре.
- Дата составления — дата, когда реестр был составлен.
- Номер платежного поручения — уникальный номер, присвоенный каждому платежному поручению.
- Получатель — полное наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, получающего средства.
- ИНН получателя — идентификационный номер налогоплательщика получателя.
- Счет получателя — расчетный счет получателя, на который производятся средства.
- Назначение платежа — краткое описание причины платежа.
- Сумма (руб.) — сумма платежа в рублях.
- Дата списания — дата, когда сумма была списана с расчетного счета плательщика.
- Статус — статус платежа (например, «Исполнено», «На рассмотрении», «Отказано»).
- Примечание — дополнительные комментарии или уточнения по платежу.
Примечания:
- Реестр может быть составлен в электронном виде (например, в Excel или специализированных программах), а также в бумажном.
- Важно следить за актуальностью информации, а также хранить все платежные поручения и документы, связанные с оплатами, для учета и отчетности.
- Формат реестра может варьироваться в зависимости от требований вашей компании или банка.
Как использовать реестр:
- Заполняйте реестр при каждом составлении платежного поручения. Это поможет систематизировать информацию о платежах.
- Регулярно обновляйте статус платежей. Это позволяет отслеживать, какие платежи уже выполнены, а какие еще находятся в процессе.
- Храните реестр в надежном месте. Он может понадобиться для проверки, налоговых проверок или внутреннего аудита.
