Как оформить, образец платежного поручения на подотчетную сумму?
Платежное поручение на подотчетную сумму — это документ, который используется для перечисления денежных средств подотчетным лицам (например, сотрудникам) для покрытия служебных расходов.
Вот образец заполненного платежного поручения на подотчетную сумму:
Платежное поручение
1. Номер платежного поручения: 123/12. Дата составления: 12.10.2024
3. Наименование кредитора:
ООО "Примерная компания"
ИНН 1234567890
КПП 123456789
Расчетный счет: 40702810000000000001
Банк: АО "Банк Пример"
БИК 123456789
Корреспондентский счет 30101810000000000001
4. Наименование должника:
ФИО подотчетного лица: Иванов Иван Иванович
ИНН 123456789012
Карта (или расчетный счет): 40817810000000000001
5. Сумма:
Всего к перечислению: 5 000,00 руб. (Пять тысяч рублей 00 копеек)
6. Назначение платежа:
Подотчетная сумма для возмещения затрат на командировку, связанные с поездкой в г. Москва с 01.10.2024 по 05.10.2024 (документы прилагаются).
7. Код назначения платежа:
Для подотчетных расходов: 0 000 000 000 000
8. Плательщик:
(если отличается от должника, указать данные плательщика)
ООО "Примерная компания"
ИНН 1234567890
КПП 123456789
9. Подписи:
Главный бухгалтер (подпись, ФИО) ______________________
Директор (подпись, ФИО) ______________________
10. Приложения:
- Копия приказа на командировку.
- Копии документов, подтверждающих расходы (билеты, чеки, квитанции).
Примечания
- Форма и порядок заполнения: Платежное поручение может быть оформлено в электронном виде или на бумажном носителе. Важно указать все необходимые реквизиты.
- Документы: Важно приложить все подтверждающие документы к платежному поручению для оправдания расходования средств.
- Согласование: Убедитесь, что платежное поручение подписано всеми необходимыми лицами (главный бухгалтер, директор) перед отправкой в банк.
