Как составить, образец отчета расхода денежных средств?
Отчет о расходах денежных средств
1. Общая информация
- Период отчета: 01.01.2024 - 31.01.2024
- Организация: ООО «Пример»
- Ответственное лицо: Иванов И.И.
- Дата составления отчета: 01.02.2024
| Источник | Сумма, руб. |
|---|---|
| Собственные средства | 500,000 |
| Кредитные средства | 300,000 |
| Прочие источники | 200,000 |
| Итого | 1,000,000 |
| Дата | Статья расходов | Сумма, руб. | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 05.01.2024 | Закупка оборудования | 150,000 | Компьютеры для офиса |
| 10.01.2024 | Оплата аренды | 100,000 | Аренда офиса за январь |
| 15.01.2024 | Коммунальные услуги | 30,000 | Оплата за электроэнергию |
| 20.01.2024 | Заработная плата | 200,000 | Зарплата сотрудникам |
| 25.01.2024 | Рекламные расходы | 50,000 | Реклама в интернете |
| 28.01.2024 | Прочие расходы | 20,000 | Канцелярские товары |
| Итого | 550,000 |
- Общие расходы: 550,000 руб.
- Остаток денежных средств на начало периода: 500,000 руб.
- Остаток денежных средств на конец периода: 950,000 руб. (1,000,000 - 550,000)
В течение отчетного периода основными расходами стали закупка оборудования и заработная плата, что связано с увеличением числа сотрудников и необходимостью обновления техники. Рекламные расходы были увеличены для привлечения новых клиентов, что является частью стратегии роста компании.
6. Рекомендации
- Провести анализ эффективности рекламных кампаний для определения их результативности.
- Рассмотреть возможность оптимизации затрат на коммунальные услуги.
- Внедрить систему учета всех мелких расходов для повышения точности финансового отчета.
Отчет о расходах денежных средств за январь 2024 года демонстрирует стабильное финансовое состояние компании с учетом запланированных затрат и источников финансирования. Рекомендуется продолжать мониторинг расходов для достижения целей компании.
Подпись: Иванов И.И.
Должность: Финансовый директор
Дата: 01.02.2024