Как создать, образец отчета проводка?
Отчет о проводках
Наименование документа: Отчет о проводкахДата составления: 10 октября 2024 года
Подразделение: Финансовый отдел
Ответственный: Иванов И.И.
1. Введение
Отчет о проводках составляется для анализа финансовых операций, проведенных за отчетный период. Он включает информацию о каждой проводке, описывая ее дату, сумму, контрагентов и назначение платежа. Данный отчет является важным инструментом для контроля за движением денежных средств и учета финансовых операций.2. Общая информация
- Период отчета: С 1 октября 2024 года по 10 октября 2024 года.
- Общее количество проводок: 15
- Общая сумма проводок: 1 500 000 руб.
3. Подробный анализ проводок
| Дата | Номер документа | Контрагент | Счет дебета | Счет кредита | Сумма (руб.) | Назначение платежа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 1001 | ООО "Рога и Копыта" | 51 | 62 | 200 000 | Оплата за товар |
| 02.10.2024 | 1002 | ЗАО "Семена" | 60 | 51 | 150 000 | Закупка семян |
| 03.10.2024 | 1003 | ИП "Петров" | 76 | 60 | 100 000 | Услуги по доставке |
| 04.10.2024 | 1004 | ООО "СтройМир" | 08 | 51 | 300 000 | Приобретение основных средств |
| 05.10.2024 | 1005 | ИП "Сидоров" | 51 | 76 | 50 000 | Аванс за услуги |
| 06.10.2024 | 1006 | ООО "Комфорт" | 60 | 51 | 75 000 | Оплата аренды |
| 07.10.2024 | 1007 | ЗАО "Энергия" | 71 | 51 | 80 000 | Оплата за электроэнергию |
| 08.10.2024 | 1008 | ИП "Федоров" | 68 | 51 | 120 000 | Компенсация расходов |
| 09.10.2024 | 1009 | ООО "Логистика" | 51 | 76 | 90 000 | Оплата за транспортные услуги |
| 10.10.2024 | 1010 | ЗАО "Техника" | 10 | 60 | 500 000 | Приобретение оборудования |
4. Итоговые показатели
- Наибольшая сумма проводки: 500 000 руб. (приобретение оборудования у ЗАО "Техника").
- Наименьшая сумма проводки: 50 000 руб. (аванс за услуги у ИП "Сидоров").
- Количество проводок по контрагентам:
- ООО "Рога и Копыта": 1
- ЗАО "Семена": 1
- ИП "Петров": 1
- ООО "СтройМир": 1
- ИП "Сидоров": 1
- ООО "Комфорт": 1
- ЗАО "Энергия": 1
- ИП "Федоров": 1
- ООО "Логистика": 1
- ЗАО "Техника": 1
5. Выводы и рекомендации
Анализ проводок показывает стабильное движение денежных средств в компании. Рекомендуется:- Увеличить контроль за расходами по всем контрагентам.
- Оптимизировать закупки для уменьшения затрат на товары и услуги.
- Регулярно проводить анализ проводок для выявления тенденций и возможности оптимизации финансовых потоков.
6. Приложения
- Приложение 1: Копии документов, подтверждающих проводки.
- Приложение 2: Сравнительный анализ проводок за предыдущие месяцы.
Иванов И.И.
Финансовый директор
10.10.2024
Такой отчет о проводках поможет в управлении финансовыми потоками и принятии решений для оптимизации расходов.
