Как составить, образец отчета кассира за месяц?
Отчет кассира за месяц
Организация: [Название организации]
Период отчета: с [дата начала] по [дата окончания]
Кассир: [Ф.И.О. кассира]
Дата составления отчета: [дата составления]
1. Введение
В данном отчете представлена информация о выполнении кассовых операций за отчетный месяц, а также о финансовых результатах деятельности кассира.2. Основные показатели
- Общий объем наличных средств на начало месяца: [сумма]
- Общий объем наличных средств на конец месяца: [сумма]
- Приход наличных средств: [сумма]
- Расход наличных средств: [сумма]
- Разница (прирост/убыток): [сумма]
3. Приход наличных средств
| Дата | Источник прихода | Сумма | Примечание |
|---|---|---|---|
| [дата] | [описание] | [сумма] | [комментарий] |
| [дата] | [описание] | [сумма] | [комментарий] |
| ... | ... | ... | ... |
| Итого: | [сумма] |
4. Расход наличных средств
| Дата | Назначение расхода | Сумма | Примечание |
|---|---|---|---|
| [дата] | [описание] | [сумма] | [комментарий] |
| [дата] | [описание] | [сумма] | [комментарий] |
| ... | ... | ... | ... |
| Итого: | [сумма] |
5. Итоги кассовых операций
- Количество проведенных операций: [число]
- Наименьшая сумма операции: [сумма]
- Наибольшая сумма операции: [сумма]
- Средняя сумма операции: [сумма]
6. Остаток наличных средств
- Остаток на начало месяца: [сумма]
- Остаток на конец месяца: [сумма]
- Разница: [сумма]
7. Проблемные моменты
- [Описание любых проблем, возникших в течение месяца, таких как недостача, излишки, ошибки в документации и т.д.]
8. Рекомендации
- [Предложения по улучшению работы кассы, повышению эффективности учета наличных средств и т.д.]
9. Заключение
Отчет составлен в соответствии с установленными нормами и стандартами. Все операции задокументированы и соответствуют данным в бухгалтерском учете.Подпись кассира: ____________________
Ф.И.О. кассира: [Ф.И.О.]
Должность: [Должность]
Дата: [дата подписания]
Данный отчет может быть использован для внутреннего анализа и планирования.