Образец отчета кассира за день

Как сформировать, образец отчета кассира за день?​

Отчет кассира за день​

Дата: 10 октября 2024 года​

Кассир: Иванов И.И.​

Номер кассы: 03​

Время начала смены: 09:00​

Время окончания смены: 21:00​

1. Остаток на начало дня:​

• Наличные в кассе: 10 000 руб.
• Безналичные средства: 0 руб.
• Количество чеков на начало дня: 0 шт.

2. Операции за день:​

2.1. Наличные операции:​

1. Продажи товаров/услуг за наличные:
   
   • Количество чеков: 50 шт.
   • Общая сумма: 45 000 руб.
2. Возврат наличных покупателям:
   
   • Количество чеков: 2 шт.
   • Общая сумма возврата: 1 500 руб.
3. Внесение наличных в кассу (инкассация):
   
   • Общая сумма: 15 000 руб.
4. Изъятие наличных из кассы (инкассация):
   
   • Общая сумма: 30 000 руб.

2.2. Безналичные операции:​

1. Продажи товаров/услуг по картам:
   • Количество транзакций: 35 шт.
   • Общая сумма: 60 000 руб.
2. Возврат средств по картам:
   • Количество транзакций: 1 шт.
   • Общая сумма возврата: 1 000 руб.

3. Итого операций за день:​

• Общая сумма продаж (наличные и безналичные): 105 000 руб.
• Общая сумма возвратов (наличные и безналичные): 2 500 руб.
• Итоговая сумма за день (продажи минус возвраты): 102 500 руб.

4. Остаток на конец дня:​

• Наличные в кассе: 23 500 руб.
• Безналичные средства (принятые по картам): 60 000 руб.

5. Расходы за день:​

1. Покупка канцелярских товаров: 1 000 руб.
2. Оплата доставки товара (курьер): 2 000 руб.

6. Инкассация:​

• Общая сумма инкассированных средств за день: 30 000 руб.

7. Примечания:​

1. Один возврат по картам не был учтен в системе в момент проведения операции, ошибка была исправлена.
2. Замечаний по работе оборудования и ПО нет.

Подпись кассира: __________________

Подпись старшего смены: ________________