Как сформировать, образец отчета кассира за день?
Отчет кассира за день
Дата: 10 октября 2024 года
Кассир: Иванов И.И.
Номер кассы: 03
Время начала смены: 09:00
Время окончания смены: 21:00
1. Остаток на начало дня:
- Наличные в кассе: 10 000 руб.
- Безналичные средства: 0 руб.
- Количество чеков на начало дня: 0 шт.
2. Операции за день:
2.1. Наличные операции:
- Продажи товаров/услуг за наличные:
- Количество чеков: 50 шт.
- Общая сумма: 45 000 руб.
- Возврат наличных покупателям:
- Количество чеков: 2 шт.
- Общая сумма возврата: 1 500 руб.
- Внесение наличных в кассу (инкассация):
- Общая сумма: 15 000 руб.
- Изъятие наличных из кассы (инкассация):
- Общая сумма: 30 000 руб.
2.2. Безналичные операции:
- Продажи товаров/услуг по картам:
- Количество транзакций: 35 шт.
- Общая сумма: 60 000 руб.
- Возврат средств по картам:
- Количество транзакций: 1 шт.
- Общая сумма возврата: 1 000 руб.
3. Итого операций за день:
- Общая сумма продаж (наличные и безналичные): 105 000 руб.
- Общая сумма возвратов (наличные и безналичные): 2 500 руб.
- Итоговая сумма за день (продажи минус возвраты): 102 500 руб.
4. Остаток на конец дня:
- Наличные в кассе: 23 500 руб.
- Безналичные средства (принятые по картам): 60 000 руб.
5. Расходы за день:
- Покупка канцелярских товаров: 1 000 руб.
- Оплата доставки товара (курьер): 2 000 руб.
6. Инкассация:
- Общая сумма инкассированных средств за день: 30 000 руб.
7. Примечания:
- Один возврат по картам не был учтен в системе в момент проведения операции, ошибка была исправлена.
- Замечаний по работе оборудования и ПО нет.
Подпись старшего смены: ________________