Как составить, образец бланка отчета денежных средств?
Образец бланка отчета о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств (ОДДС) — это финансовый документ, который отражает информацию о поступлении и выбытии денежных средств за определенный период времени. Он позволяет оценить ликвидность и финансовое состояние организации.Ниже представлен образец бланка отчета о движении денежных средств.
Название организации
Отчет о движении денежных средств
за период с __________ по __________
1. Операционная деятельность
| Показатель | Сумма, руб. |
|---|---|
| Поступления от реализации товаров (услуг) | ____________ |
| Поступления от прочей операционной деятельности | ____________ |
| Всего поступлений от операционной деятельности | ____________ |
| Расходы на оплату товаров (услуг) | ____________ |
| Расходы на оплату труда | ____________ |
| Расходы на прочую операционную деятельность | ____________ |
| Всего расходов на операционную деятельность | ____________ |
| Чистые денежные потоки от операционной деятельности | ____________ |
| Показатель | Сумма, руб. |
|---|---|
| Поступления от продажи основных средств | ____________ |
| Поступления от реализации финансовых вложений | ____________ |
| Всего поступлений от инвестиционной деятельности | ____________ |
| Расходы на приобретение основных средств | ____________ |
| Расходы на приобретение финансовых вложений | ____________ |
| Всего расходов на инвестиционную деятельность | ____________ |
| Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности | ____________ |
| Показатель | Сумма, руб. |
|---|---|
| Поступления от займов и кредитов | ____________ |
| Поступления от эмиссии акций | ____________ |
| Всего поступлений от финансовой деятельности | ____________ |
| Выплаты по займам и кредитам | ____________ |
| Выплаты дивидендов | ____________ |
| Всего выплат по финансовой деятельности | ____________ |
| Чистые денежные потоки от финансовой деятельности | ____________ |
| Показатель | Сумма, руб. |
|---|---|
| Чистые денежные потоки за период | ____________ |
| Денежные средства на начало периода | ____________ |
| Денежные средства на конец периода | ____________ |
Директор: _______________ /Ф.И.О./
Главный бухгалтер: _______________ /Ф.И.О./
Дата: _______________
Примечания:
- Поступления и расходы: Все поступления и расходы должны быть зафиксированы в соответствующих колонках. Следует учитывать все операции, включая наличные и безналичные расчеты.
- Формат: Этот отчет может быть оформлен в виде таблицы в текстовом редакторе или в электронной таблице, что упростит расчеты.
- Периодичность: ОДДС может составляться ежемесячно, квартально или ежегодно в зависимости от потребностей организации.
- Анализ: После составления отчета рекомендуется провести анализ денежных потоков для выявления тенденций и возможных проблем с ликвидностью.