Как составить, образец бланка денежного отчета?
Вот пример образца бланка денежного отчета, который может быть использован для учета денежных средств в организации. Обычно такой отчет включает информацию о поступлениях и расходах за определенный период.
Образец денежного отчета
Наименование организации:(Полное наименование)
ИНН:
(Идентификационный номер налогоплательщика)
КПП:
(Код причины постановки на учет)
Банковские реквизиты:
(Номер счета, наименование банка и т.д.)
Денежный отчет за период:
(дата начала) по (дата окончания)
1. Поступления денежных средств
Дата | Документ | Описание | Сумма (руб.) |
---|---|---|---|
01.10.2023 | Поступление №1 | Продажа товара | 10,000 |
05.10.2023 | Поступление №2 | Услуга А | 5,000 |
10.10.2023 | Поступление №3 | Пожертвование | 2,000 |
Итого | 17,000 |
Дата | Документ | Описание | Сумма (руб.) |
---|---|---|---|
02.10.2023 | Расход №1 | Закупка материалов | 4,000 |
06.10.2023 | Расход №2 | Оплата услуг | 3,000 |
12.10.2023 | Расход №3 | Зарплата | 6,000 |
Итого | 13,000 |
Параметр | Сумма (руб.) |
---|---|
Итого поступлений | 17,000 |
Итого расходов | 13,000 |
Остаток денежных средств | 4,000 |
(ФИО, должность)
Подпись:
(Подпись ответственного лица)
Этот бланк можно адаптировать в зависимости от специфики вашей организации и требований учета.