Как создать, кассовый отчет образец?
Кассовый отчет — это документ, который отражает движение наличных денежных средств в кассе организации за определенный период времени. Он содержит информацию о всех операциях, связанных с кассовыми поступлениями и выплатами. Ниже представлен образец кассового отчета с подробным описанием каждого элемента.
Образец кассового отчета
Кассовый отчетНаименование организации: _____________________
Адрес: _____________________
ИНН: _____________________
Период составления отчета: с ___ по ___
| № | Дата | Приход (руб.) | Расход (руб.) | Остаток (руб.) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2024 | 10 000 | 2 000 | 8 000 | Начальный остаток |
| 2 | 02.10.2024 | 5 000 | 1 500 | 11 500 | Продажа товара |
| 3 | 03.10.2024 | 0 | 3 000 | 8 500 | Оплата поставщику |
| 4 | 04.10.2024 | 8 000 | 0 | 16 500 | Поступление от аренды |
| 5 | 05.10.2024 | 0 | 4 000 | 12 500 | Оплата услуг связи |
| 6 | 06.10.2024 | 0 | 500 | 12 000 | Выдача наличных подотчетнику |
Подробное описание элементов таблицы
- №: Порядковый номер записи. Позволяет легко идентифицировать каждую операцию.
- Дата: Дата совершения кассовой операции. Необходимо указывать день, месяц и год.
- Приход (руб.): Сумма поступлений наличных в кассу за указанный день. Это может быть выручка от продаж, возврат товаров, аренда и другие доходы.
- Расход (руб.): Сумма, выплаченная из кассы за указанный день. Сюда относятся платежи поставщикам, выплаты заработной платы, оплата налогов и прочие расходы.
- Остаток (руб.): Остаток наличных средств в кассе на конец дня. Рассчитывается как:
Остаток на начало дня+Приход−Расход=Остаток на конец дня\text{Остаток на начало дня} + \text{Приход} - \text{Расход} = \text{Остаток на конец дня}Остаток на начало дня+Приход−Расход=Остаток на конец дняВ первом дне периода остаток равен начальному остатку.
- Примечание: Дополнительная информация о каждой операции. Это может быть указание на источник прихода или назначение расхода.
Итоги кассового отчета
После заполнения кассового отчета необходимо подвести итоги за весь отчетный период:- Общий приход: Сумма всех приходов за отчетный период.
- Общий расход: Сумма всех расходов за отчетный период.
- Конечный остаток: Остаток наличных на конец отчетного периода.
Подписи
В конце отчета необходимо указать ответственных лиц:- Главный бухгалтер: ____________________ (подпись, Ф.И.О.)
- Кассир: ____________________ (подпись, Ф.И.О.)
- Дата составления отчета: ___ / ___ / 2024 г.
