Как составить, касса отчет образец?
Кассовый отчет — это документ, который составляется для учета наличных денежных средств, находящихся в кассе организации на определенную дату. Он включает информацию о поступлениях и расходах наличных средств, а также итоговую сумму в кассе. Ниже представлен подробный образец кассового отчета.
Образец кассового отчета
Организация: [Название вашей организации]
ИНН: [ИНН вашей организации]
КПП: [КПП вашей организации]
Адрес: [Адрес вашей организации]
Касса: [Наименование кассы]
Отчетный период: с [дата начала] по [дата окончания]
Дата составления отчета: [дата составления]
Кассовый отчет
| Наименование | Начало отчетного периода | Поступления (приход) | Расходы (расход) | Конец отчетного периода |
|---|---|---|---|---|
| Наличные средства | [сумма на начало] | [сумма поступлений] | [сумма расходов] | [сумма на конец] |
Пояснительная записка
- Начало отчетного периода: Указывается сумма наличных средств на начало отчетного периода.
- Поступления (приход): Указываются все поступления наличных, включая:
- Выручка от реализации товаров и услуг
- Поступления от возврата долгов
- Другие доходы в наличной форме
- Расходы (расход): Указываются все расходы наличных средств, включая:
- Расходы на оплату труда
- Оплата поставщикам
- Платежи в бюджет
- Другие расходы
- Конец отчетного периода: Итоговая сумма наличных средств на конец отчетного периода рассчитывается как:
Конец отчетного периода=Начало отчетного периода+Поступления−Расходы\text{Конец отчетного периода} = \text{Начало отчетного периода} + \text{Поступления} - \text{Расходы}Конец отчетного периода=Начало отчетного периода+Поступления−Расходы
Подписи
Главный бухгалтер: _______________________ (Ф.И.О., подпись)Кассир: _______________________ (Ф.И.О., подпись)
Руководитель: _______________________ (Ф.И.О., подпись)
Примечания
- Кассовый отчет должен составляться на регулярной основе (например, ежедневно, еженедельно или ежемесячно) в зависимости от объемов наличных операций в организации.
- Все суммы в отчете должны быть представлены в рублях и копейках.
- К отчету могут быть приложены дополнительные документы, подтверждающие операции (чек, квитанция и т.д.).