Как сформировать, денежный отчет образец заполнения?
Создание денежного отчета — важный аспект финансового учета, который помогает отслеживать поступления и расходы. Вот образец заполнения денежного отчета с подробным описанием его элементов.
Образец денежного отчета
Название документа: Денежный отчетПериод отчета: с 1 октября 2024 по 31 октября 2024
I. Оборот наличных средств
- Начальный остаток наличных средств на 1 октября 2024 года: 50,000 руб.
- Поступления за период:
- От продаж товаров/услуг: 80,000 руб.
- Займы полученные: 10,000 руб.
- Прочие поступления: 5,000 руб.
80,000 + 10,000 + 5,000 = 95,000 руб.
- Общие поступления:
Начальный остаток + Итого поступления =
50,000 + 95,000 = 145,000 руб.
II. Расходы наличных средств
- Расходы за период:
- Закупка товаров: 40,000 руб.
- Оплата услуг: 20,000 руб.
- Зарплата: 25,000 руб.
- Прочие расходы: 10,000 руб.
40,000 + 20,000 + 25,000 + 10,000 = 95,000 руб.
- Конечный остаток наличных средств на 31 октября 2024 года:
Общие поступления - Итого расходы =
145,000 - 95,000 = 50,000 руб.
III. Подписи и утверждения
- Составил: [ФИО ответственного лица]
- Дата: [дата составления отчета]
- Утвердил: [ФИО руководителя]
- Дата утверждения: [дата утверждения]
Дополнительные комментарии
В разделе комментариев можно указать важные пояснения по каждому из пунктов отчета, например, об изменениях в объемах продаж, неожиданных расходах или других значимых факторах, влияющих на денежные потоки.Примечания
- Обязательно ведите учет всех поступлений и расходов с прикреплением документов (чеков, счетов и т.д.).
- Регулярно обновляйте отчет, чтобы иметь актуальную информацию о состоянии денежных средств.