Как написать, бланк кассовый отчет образец?
Кассовый отчет — это документ, который фиксирует операции по кассовым поступлениям и выплатам за определенный период. Вот образец бланка кассового отчета:
Кассовый отчет
Организация: [Название вашей организации]
ИНН: [ИНН вашей организации]
Период: с [дата начала] по [дата окончания]
Ответственное лицо: [ФИО кассира]
| Дата | Документ | Поступления (руб.) | Выплаты (руб.) | Остаток на начало дня (руб.) | Остаток на конец дня (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| [дата] | [номер документа] | [сумма] | [сумма] | [остаток] | [остаток] |
| [дата] | [номер документа] | [сумма] | [сумма] | [остаток] | [остаток] |
| [дата] | [номер документа] | [сумма] | [сумма] | [остаток] | [остаток] |
| Итого: | [сумма] | [сумма] |
Поступления за период: [сумма]
Выплаты за период: [сумма]
Остаток наличных на конец периода: [сумма]
Подписи:
[ФИО кассира]
[ФИО главного бухгалтера]
Пояснения к бланку:
- Дата — указывается дата проведения операции.
- Документ — номер кассового документа (чек, квитанция и т. д.).
- Поступления — сумма, поступившая в кассу.
- Выплаты — сумма, выданная из кассы.
- Остаток на начало дня — остаток наличных на начало дня (при необходимости указывается для каждого дня).
- Остаток на конец дня — остаток наличных на конец дня.
Примечания:
- Все суммы указываются в рублях.
- Бланк заполняется ежедневно, но итоговые суммы могут быть сведены за месяц или другой период.
- Рекомендуется сохранять все документы, на основании которых заполнен отчет, для бухгалтерской отчетности.