Как сформировать, банковская выписка по расчетному счету образец?
Банковская выписка по расчетному счету — это документ, который банк предоставляет своему клиенту для отражения всех операций по расчетному счету за определённый период. Выписка может использоваться для бухгалтерской отчетности, мониторинга движения денежных средств и как доказательство совершенных платежей.
Ниже приводится подробный образец структуры банковской выписки:
Образец банковской выписки по расчетному счету:
ООО «СтройСервис»ИНН: 1234567890
ОГРН: 9876543210
Юридический адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 15, оф. 2
Банк: ПАО «Банк России»
Корреспондентский счет: 30101810500000000111
БИК: 044525111
Адрес банка: г. Москва, ул. Примерная, д. 10
Расчетный счет клиента: 40702810900000001111
Выписка по расчетному счету
Период: 01.09.2024 – 30.09.2024| Дата операции | Операция | Плательщик/Получатель | Назначение платежа | Дебет (Списание) | Кредит (Поступление) | Остаток на счете |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | Поступление средств | ООО "ТехноТорг" | Оплата за товар №123 | 150 000,00 ₽ | 150 000,00 ₽ | |
| 05.09.2024 | Списание средств | ООО "АрендаПлюс" | Оплата аренды офиса | 50 000,00 ₽ | 100 000,00 ₽ | |
| 10.09.2024 | Поступление средств | ИП Иванов И.И. | Оплата за услугу | 75 000,00 ₽ | 175 000,00 ₽ | |
| 15.09.2024 | Списание средств | ОАО "Энергосбыт" | Оплата коммунальных услуг | 15 000,00 ₽ | 160 000,00 ₽ | |
| 20.09.2024 | Поступление средств | ООО "Поставка-Групп" | Возврат аванса | 20 000,00 ₽ | 180 000,00 ₽ | |
| 25.09.2024 | Списание средств | ЗАО "СвязьСервис" | Оплата за интернет | 5 000,00 ₽ | 175 000,00 ₽ | |
| 30.09.2024 | Списание средств | ООО "ТранспортЛогист" | Оплата транспортных услуг | 25 000,00 ₽ | 150 000,00 ₽ |
- Дебет: 95 000,00 ₽
- Кредит: 245 000,00 ₽
- Остаток на счете на конец периода: 150 000,00 ₽
Описание полей:
- Дата операции — дата, когда была произведена финансовая операция.
- Операция — тип операции: поступление или списание средств.
- Плательщик/Получатель — наименование контрагента (компании или физического лица).
- Назначение платежа — краткое описание цели платежа (например, "оплата за товар" или "оплата услуг").
- Дебет (Списание) — сумма средств, списанных с расчетного счета.
- Кредит (Поступление) — сумма средств, поступивших на расчетный счет.
- Остаток на счете — остаток денежных средств на расчетном счете после проведения операции.