Как сформировать, банковская выписка по расчетному счету образец?
Вот пример шаблона банковской выписки по расчетному счету. Эта выписка содержит информацию о движении денежных средств на расчетном счете клиента за определенный период.
Банковская выписка по расчетному счету
Наименование банка:АО "Банк Примеров"
Адрес банка:
г. Москва, ул. Примерная, д. 1
БИК банка:
123456789
Корреспондентский счет:
30101810200000000001
ИНН банка:
1234567890
КПП банка:
123456789
Дата формирования выписки:
05.09.2024
Период выписки:
01.09.2024 - 05.09.2024
Наименование клиента:
ООО "Пример Клиент"
ИНН клиента:
9876543210
КПП клиента:
987654321
Номер расчетного счета:
40702810400000000001
Движение средств по счету за период
| Дата | Номер документа | Корреспондент | Назначение платежа | Приход (+) | Расход (-) | Сальдо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | 12345 | ООО "Поставщик 1" | Оплата по счету №123 от 01.09.2024 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| 02.09.2024 | 12346 | ИП "Исполнитель 1" | Возмещение по договору №456 от 02.09.2024 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| 03.09.2024 | 12347 | ООО "Поставщик 2" | Оплата за услуги связи | 10 000.00 | 40 000.00 | |
| 04.09.2024 | 12348 | ФЛ "Иванов И.И." | Перевод личных средств | 5 000.00 | 45 000.00 | |
| 05.09.2024 | 12349 | ООО "Поставщик 3" | Погашение задолженности | 15 000.00 | 30 000.00 |
- Приход всего: 105 000.00 руб.
- Расход всего: 75 000.00 руб.
- Сальдо на конец периода: 30 000.00 руб.
Дополнительная информация:
- Выписка сформирована автоматически на основании данных, представленных банком.
- Движение средств отражает все операции по счету за указанный период.
- Ответственность за правильность данных несет клиент.
